РУБРИКИ

Аудит расчетно-кассовых операций кредитной организации ОАО "Новосибирский Муниципальный Банк"

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Аудит расчетно-кассовых операций кредитной организации ОАО "Новосибирский Муниципальный Банк"

Открытое акционерное общество Новосибирский коммерческий муниципальный банк

Регистрационный номер: 2786

Форма N101

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета- по состоянию на 1 января 2005 г.

Название разделов и счетов баланса

Номер счета 2-го порядка

Остатки

Актив

Пассив

А. Балансовые счета

Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет обыкновенных акций принадлежащих:

Российской Федерации

10201

 

3 320

субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления

10202

 

2 269

государственным организациям

10203

 

1 950

негосударственным организациям

10204

 

92 402

физическим лицам

10205

 

59

Добавочный капитал

Прирост стоимости имущества при переоценке

10601

 

24 345

Фонды

Резервный фонд

10701

 

5 000

Фонды специального назначения

10702

 

2 333

Фонды накопления

10703

 

12 501

Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

Касса кредитных организаций

20202

91 222

 

Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций

20207

10 917

 

Денежные средства в банкоматах

20208

26 306

 

Денежные средства в пути

20209

29 116

 

Корреспондентские счета

Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России

30102

9 911

 

Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов

30109

 

4

Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах

30110

2 113

 

Счета кредитных организаций по другим операциям

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России

30202

29 415

 

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России

30204

1 125

 

Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях

30213

2 938

 

Незавершенные расчеты кредитной организации

30221

0

 

Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России

30223

 

0

Расчеты по ценным бумагам

Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

30601

 

130

Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

30602

0

 

Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций

на 1 день

31302

 

0

на срок от 2 до 7 дней

31303

 

0

на срок от 8 до 30 дней

31304

 

10 000

на срок от 31 до 90 дней

31305

 

0

Кредиты, предоставленные кредитным организациям

на 1 день

32002

0

 

на срок от 2 до 7 дней

32003

0

 

Депозиты и иные размещенные средства в кредитных организациях

для расчетов с использованием банковских карт

32210

183

 

Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям

Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств

32801

 

2

Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам

32802

0

 

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации

40201

 

105

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные государственным организациям

40202

 

0

Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям

40203

 

3

Средства местных бюджетов

40204

 

13 758

Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям

40205

 

14 139

Средства местных бюджетов, выделенные негосударственным организациям

40206

 

1 696

Прочие средства бюджетов

Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений

40302

 

138

Средства государственных внебюджетных фондов

Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления

40410

 

932

Счета организаций, находящихся в федеральной собственности

Коммерческие организации

40502

 

15 598

Некоммерческие организации

40503

 

1 160

Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

Финансовые организации

40601

 

2 553

Коммерческие организации

40602

 

13 874

Некоммерческие организации

40603

 

95 412

Счета негосударственных организаций

Финансовые организации

40701

 

8 181

Коммерческие организации

40702

 

183 619

Некоммерческие организации

40703

 

31 773

Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет.

40704

 

704

Прочие счета

Индивидуальные предприниматели

40802

 

12 056

Физические лица

40817

 

679

Средства в расчетах

Аккредитивы к оплате

40901

 

4 144

Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы

40905

 

0

Инкассированная денежная выручка

40906

 

0

Переводы в Российскую Федерацию

40909

 

0

Переводы в Российскую Федерацию нерезидентам

40910

 

0

Транзитные счета

40911

 

19 543

Переводы из Российской Федерации

40912

 

0

Переводы из Российской Федерации нерезидентами

40913

 

0

Депозиты негосударственных финансовых организаций

на срок от 181 дня до 1 года

42005

 

6 500

на срок от 1 года до 3 лет

42006

 

2 500

Депозиты негосударственных коммерческих организаций

на срок от 31 до 90 дней

42103

 

600

на срок от 91 до 180 дней

42104

 

8 000

на срок от 181 дня до 1 года

42105

 

7 000

на срок от 1 года до 3 лет

42106

 

9 000

Депозиты негосударственных некоммерческих организаций

на срок от 31 до 90 дней

42203

 

500

на срок от 91 до 180 дней

42204

 

400

на срок от 181 дня до 1 года

42205

 

816

на срок от 1 года до 3 лет

42206

 

200

Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц

Депозиты до востребования

42301

 

144 973

Депозиты на срок от 31 до 90 дней

42303

 

19 354

Депозиты на срок от 91 до 180 дней

42304

 

63 477

Депозиты на срок от 181 дня до 1 года

42305

 

262 657

Депозиты на срок от 1 года до 3 лет

42306

 

133 688

Депозиты на срок свыше 3 лет

42307

 

4 390

для расчетов с использованием банковских карт

42308

 

57

Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов

Депозиты до востребования

42601

 

440

Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

на срок от 2 до 7 дней

44203

0

 

на срок от 8 до 30 дней

44204

20 000

 

на срок от 31 до 90 дней

44205

70 950

 

Резервы на возможные потери

44215

 

0

Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

на срок от 31 до 90 дней

44604

0

 

Резервы на возможные потери

44615

 

0

Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

на срок до 30 дней

44903

30 000

 

на срок от 31 до 90 дней

44904

30 000

 

Резервы на возможные потери

44915

 

600

Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям

на срок до 30 дней

45103

10 000

 

на срок от 31 до 90 дней

45104

10 000

 

Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям

кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

45201

35 156

 

на срок до 30 дней

45203

76 000

 

на срок от 31 до 90 дней

45204

150 678

 

на срок от 91 до 180 дней

45205

373 381

 

на срок от 181 дня до 1 года

45206

179 255

 

на срок от 1 года до 3 лет

45207

9 000

 

Резервы на возможные потери

45215

 

14 846

Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям

на срок до 30 дней

45303

0

 

на срок от 91 до 180 дней

45305

21 500

 

Резервы на возможные потери

45315

 

215

Кредиты, предоставленные индивидуальным предпринимателям

кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

45401

4 278

 

на срок от 31 до 90 дней

45404

11 018

 

на срок от 91 до 180 дней

45405

9 200

 

на срок от 181 дня до 1 года

45406

22 800

 

на срок от 1 года до 3 лет

45407

300

 

Резервы на возможные потери

45415

 

4

Кредиты, предоставленные физическим лицам

на срок от 31 до 90 дней

45503

0

 

на срок от 91 до 180 дней

45504

305

 

на срок от 181 дня до 1 года

45505

14 199

 

на срок от 1 года до 3 лет

45506

16 702

 

на срок свыше 3 лет

45507

23 177

 

Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт")

45509

9 201

 

Резервы на возможные потери

45515

 

145

Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам

Негосударственным коммерческим организациям

45812

9 773

 

Гражданам

45815

2 104

 

Резервы на возможные потери

45818

 

10 849

Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам

Гражданам

45915

1

 

Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям

на срок до 30 дней

47002

0

 

Расчеты по отдельным операциям

Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты

47405

 

0

Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам

47407

 

0

Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам

47408

0

 

Начисленные проценты по вкладам

47411

 

7 418

Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения

47416

 

10 079

Обязательства по прочим операциям

47422

 

19 446

Требования по прочим операциям

47423

7 345

 

Резервы на возможные потери

47425

 

1 749

Обязательства по уплате процентов

47426

 

841

Требования по получению процентов

47427

2 832

 

Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами

Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам

47501

 

2 831

Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов

47502

8 259

 

Акции, приобретенные для перепродажи и по договорам займа

Прочие акции

50606

577

 

Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы

50610

0

 

Векселя кредитных организаций

до востребования

51401

67

 

со сроком погашения до 30 дней

51402

9 926

 

со сроком погашения от 31 до 90 дней

51403

10 389

 

со сроком погашения от 91 до 180 дней

51404

13 080

 

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

51405

994

 

Прочие векселя

до востребования

51501

5 147

 

со сроком погашения до 30 дней

51502

980

 

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

51505

2 000

 

со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет

51506

400

 

не оплаченные в срок и неопротестованные

51509

187

 

Резервы на возможные потери

51510

 

1 141

Выпущенные депозитные сертификаты

со сроком погашения от 31 до 90 дней

52102

 

8 000

со сроком погашения от 91 до 180 дней

52103

 

5 000

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

52104

 

0

Выпущенные векселя и банковские акцепты

до востребования

52301

 

20 679

со сроком погашения до 30 дней

52302

 

46 585

со сроком погашения от 31 до 90 дней

52303

 

20 100

со сроком погашения от 91 до 180 дней

52304

 

9 500

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

52305

 

6 819

со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет

52306

 

4 890

Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению

Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению

52403

 

1 654

Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению

52405

 

58

Векселя к исполнению

52406

 

229

Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами

Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам

52501

 

455

Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам

52502

1 911

 

Прочее участие

Средства, внесенные в уставные капиталы организаций

60202

100

 

Резервы на возможные потери

60206

 

21

Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с бюджетом по налогам

60301

 

461

Расчеты с бюджетом по налогам

60302

503

 

Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату

60303

 

1

Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату

60304

0

 

Расчеты с работниками по оплате труда

60305

 

0

Расчеты с работниками по оплате труда

60306

0

 

Расчеты с работниками по подотчетным суммам

60307

 

0

Расчеты с работниками по подотчетным суммам

60308

0

 

Налог на добавленную стоимость, полученный

60309

 

0

Налог на добавленную стоимость, уплаченный

60310

0

 

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

60312

2 363

 

Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям

60314

0

 

Расчеты с прочими дебиторами

60323

8 528

 

Резервы на возможные потери

60324

 

8 528

Основные средства

Основные средства (кроме земли)

60401

67 968

 

Амортизация основных средств

60601

 

17 353

Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов

60701

0

 

Материальные запасы

Запасные части

61002

148

 

Материалы

61008

495

 

Инвентарь и принадлежности

61009

126

 

Издания

61010

0

 

Выбытие и реализация

Выбытие (реализация) имущества

61202

0

 

Доходы будущих периодов

Доходы будущих периодов по ценным бумагам

61302

 

60

Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы

61306

 

0

Расходы будущих периодов

Расходы будущих периодов по другим операциям

61403

2 163

 

Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы

61406

0

 

Доходы

Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам

70101

 

0

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами

70102

 

0

Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

70103

 

0

Штрафы, пени, неустойки полученные

70106

 

0

Другие доходы

70107

 

0

Расходы

Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты

70201

0

 

Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам

70202

0

 

Проценты, уплаченные физическим лицам

70203

0

 

Расходы по операциям с ценными бумагами

70204

0

 

Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

70205

0

 

Расходы на содержание аппарата

70206

0

 

Штрафы, пени, неустойки уплаченные

70208

0

 

Другие расходы

70209

0

 

Прибыль

Прибыль отчетного года

70301

 

33 759

Использование прибыли

Использование прибыли отчетного года

70501

4 538

 

В. Внебалансовые счета

Неразмещенные ценные бумаги

Бланки собственных ценных бумаг для распространения

90701

3

 

Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения

90704

0

 

Ценные бумаги прочих эмитентов

Ценные бумаги на хранении по договорам хранения

90803

79 645

 

Расчетные операции

Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты

90901

56 377

 

Расчетные документы, не оплаченные в срок

90902

1 474 236

 

Выставленные аккредитивы

90907

4 144

 

Расчеты по обязательным резервам

Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации

91003

 

0

Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте

91004

 

0

Разные ценности и документы

Бланки

91207

4

 

Обеспечение размещенных средств и обязательства по предоставлению кредитов

Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов

91302

 

2 600

Ценные бумаги, принятые в залог по выданным кредитам

91303

134 888

 

Полученные гарантии и поручительства

91305

862 074

 

Имущество, принятое в залог по выданным кредитам, кроме ценных бумаг

91307

879 345

 

Неиспользованные лимиты по предоставлению кредита в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности"

91309

 

141 069

Обеспечение под привлечение средств, выданные гарантии и требования по получению средств

Выданные гарантии и поручительства

91404

 

14 138

Арендные и лизинговые операции

Арендованные основные средства

91503

12 189

 

Арендованное другое имущество

91504

9

 

Задолженность по процентным платежам по основному долгу, не списанному с баланса

Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам

91604

5 109

 

Задолженность по процентным платежам по основному долгу, списанному из-за невозможности взыскания

Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации

91704

51

 

Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания

Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери

91802

127

 

Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи

99998

157 807

 

Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи

99999

 

3 508 201

Д. Счета депо

Ценные бумаги на хранении в депозитарии

98000

51

 

Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый)

98010

3 187 619

 

Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении

98020

0

 

Ценные бумаги владельцев

98040

 

3 176 139

Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию

98050

 

11 531

Ценные бумаги вне обращения

98090

 

0

Открытое акционерное общество Новосибирский коммерческий муниципальный банк

Регистрационный номер: 2786

Форма N101

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета- по состоянию на 1 января 2004 г.

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса

Номер счета 2-го порядка

Остатки

Актив

Пассив

А. Балансовые счета

Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет обыкновенных акций принадлежащих:

Российской Федерации

10201

 

3 320

субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления

10202

 

2 269

государственным организациям

10203

 

1 950

негосударственным организациям

10204

 

92 402

физическим лицам

10205

 

59

Добавочный капитал

Прирост стоимости имущества при переоценке

10601

 

166

Фонды

Резервный фонд

10701

 

3 927

Фонды специального назначения

10702

 

2 546

Фонды накопления

10703

 

6 290

Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

Касса кредитных организаций

20202

43 809

 

Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций

20207

0

 

Денежные средства в банкоматах

20208

15 164

 

Денежные средства в пути

20209

1 708

 

Корреспондентские счета

Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России

30102

2 748

 

Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов

30109

 

667

Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах

30110

824

 

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в СКВ

30114

33

 

Счета кредитных организаций по другим операциям

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России

30202

56 187

 

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России

30204

1 761

 

Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях

30213

845

 

Незавершенные расчеты кредитной организации

30221

0

 

Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России

30223

 

0

Расчеты по ценным бумагам

Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

30601

 

46

Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

30602

6

 

Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций

на 1 день

31302

 

0

на срок от 2 до 7 дней

31303

 

16 300

на срок от 8 до 30 дней

31304

 

0

на срок от 31 до 90 дней

31305

 

10 000

до востребования

31310

 

10 000

Кредиты, предоставленные кредитным организациям

на 1 день

32002

0

 

на срок от 2 до 7 дней

32003

0

 

Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям

Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств

32801

 

3

Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам

32802

126

 

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации

40201

 

5

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные государственным организациям

40202

 

1

Средства местных бюджетов

40204

 

76 074

Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям

40205

 

9 647

Средства местных бюджетов, выделенные негосударственным организациям

40206

 

1 003

Прочие средства бюджетов

Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений

40302

 

103

Средства государственных внебюджетных фондов

Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления

40410

 

2 311

Счета организаций, находящихся в федеральной собственности

Коммерческие организации

40502

 

1 523

Некоммерческие организации

40503

 

415

Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

Финансовые организации

40601

 

31

Коммерческие организации

40602

 

11 353

Некоммерческие организации

40603

 

44 499

Счета негосударственных организаций

Финансовые организации

40701

 

18 085

Коммерческие организации

40702

 

150 320

Некоммерческие организации

40703

 

24 947

Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет.

40704

 

52

Прочие счета

Индивидуальные предприниматели

40802

 

12 975

Средства в расчетах

Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы

40905

 

0

Инкассированная денежная выручка

40906

 

0

Переводы в Российскую Федерацию

40909

 

0

Переводы в Российскую Федерацию нерезидентам

40910

 

0

Транзитные счета

40911

 

23 415

Депозиты негосударственных финансовых организаций

на срок от 181 дня до 1 года

42005

 

1 100

на срок от 1 года до 3 лет

42006

 

5 500

Депозиты негосударственных коммерческих организаций

до востребования

42101

 

0

на срок от 31 до 90 дней

42103

 

500

на срок от 91 до 180 дней

42104

 

67 605

на срок от 181 дня до 1 года

42105

 

11 212

Депозиты негосударственных некоммерческих организаций

на срок от 91 до 180 дней

42204

 

701

на срок от 181 дня до 1 года

42205

 

562

Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц

Депозиты до востребования

42301

 

84 981

Депозиты на срок от 31 до 90 дней

42303

 

5 840

Депозиты на срок от 91 до 180 дней

42304

 

42 877

Депозиты на срок от 181 дня до 1 года

42305

 

61 575

Депозиты на срок от 1 года до 3 лет

42306

 

34 679

Депозиты на срок свыше 3 лет

42307

 

1 477

Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов

Депозиты до востребования

42601

 

284

Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

на 1 день

44202

0

 

на срок от 2 до 7 дней

44203

0

 

на срок от 8 до 30 дней

44204

0

 

на срок от 31 до 90 дней

44205

650

 

на срок от 91 до 180 дней

44206

16 500

 

до востребования

44210

133 100

 

Резервы на возможные потери

44215

 

1 502

Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

на срок от 31 до 90 дней

44904

0

 

на срок от 91 до 180 дней

44905

0

 

на срок от 181 дня до 1 года

44906

0

 

Резервы на возможные потери

44915

 

0

Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям

кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

45201

37 139

 

на срок до 30 дней

45203

16 587

 

на срок от 31 до 90 дней

45204

78 637

 

на срок от 91 до 180 дней

45205

149 394

 

на срок от 181 дня до 1 года

45206

36 975

 

до востребования

45209

89 500

 

Резервы на возможные потери

45215

 

4 082

Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям

на срок до 30 дней

45303

6 250

 

на срок от 91 до 180 дней

45305

43 345

 

Резервы на возможные потери

45315

 

496

Кредиты, предоставленные индивидуальным предпринимателям

кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

45401

3 602

 

на срок от 31 до 90 дней

45404

4 377

 

на срок от 91 до 180 дней

45405

19 972

 

Резервы на возможные потери

45415

 

280

Кредиты, предоставленные физическим лицам

на срок от 31 до 90 дней

45503

133

 

на срок от 91 до 180 дней

45504

5 013

 

на срок от 181 дня до 1 года

45505

14 745

 

на срок от 1 года до 3 лет

45506

2 397

 

Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт")

45509

1 025

 

Резервы на возможные потери

45515

 

292

Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам

Негосударственным коммерческим организациям

45812

7 773

 

Резервы на возможные потери

45818

 

5 606

Расчеты по отдельным операциям

Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты

47405

 

0

Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам

47407

 

0

Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам

47408

0

 

Начисленные проценты по вкладам

47411

 

1 180

Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения

47416

 

9 591

Обязательства по прочим операциям

47422

 

952

Требования по прочим операциям

47423

2 895

 

Резервы на возможные потери

47425

 

75

Обязательства по уплате процентов

47426

 

1 215

Требования по получению процентов

47427

1 816

 

Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами

Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам

47501

 

1 813

Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов

47502

2 269

 

Котируемые долговые обязательства, приобретенные для инвестирования

Прочие долговые обязательства

50308

48

 

Акции, приобретенные для перепродажи и по договорам займа

Прочие акции

50606

689

 

Переоценка ценных бумаг - положительные разницы

50609

 

0

Некотируемые акции

Прочие акции

50706

3

 

Резервы на возможные потери

50709

 

1

Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими

не оплаченные в срок и неопротестованные

51309

1 075

 

Резервы на возможные потери

51310

 

378

Векселя кредитных организаций

до востребования

51401

0

 

со сроком погашения до 30 дней

51402

267

 

со сроком погашения от 31 до 90 дней

51403

441

 

со сроком погашения от 91 до 180 дней

51404

38 748

 

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

51405

5 228

 

со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет

51406

0

 

не оплаченные в срок и неопротестованные

51409

0

 

Резервы на возможные потери

51410

 

447

Прочие векселя

до востребования

51501

34 423

 

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

51505

102 429

 

со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет

51506

800

 

не оплаченные в срок и опротестованные

51508

178

 

не оплаченные в срок и неопротестованные

51509

1 757

 

Резервы на возможные потери

51510

 

2 225

Выпущенные векселя и банковские акцепты

до востребования

52301

 

15 081

со сроком погашения до 30 дней

52302

 

2 340

со сроком погашения от 31 до 90 дней

52303

 

8 238

со сроком погашения от 91 до 180 дней

52304

 

30 540

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

52305

 

61 098

со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет

52306

 

100

Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению

Векселя к исполнению

52406

 

1 124

Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами

Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам

52501

 

264

Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам

52502

1 039

 

Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с бюджетом по налогам

60301

 

838

Расчеты с бюджетом по налогам

60302

0

 

Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату

60303

 

0

Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату

60304

3

 

Расчеты с работниками по оплате труда

60305

 

0

Расчеты с работниками по оплате труда

60306

0

 

Расчеты с работниками по подотчетным суммам

60308

143

 

Налог на добавленную стоимость, полученный

60309

 

0

Налог на добавленную стоимость, уплаченный

60310

0

 

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

60311

 

0

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

60312

553

 

Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям

60314

154

 

Расчеты с прочими кредиторами

60322

 

0

Расчеты с прочими дебиторами

60323

8 541

 

Резервы на возможные потери

60324

 

8 552

Основные средства

Основные средства (кроме земли)

60401

26 331

 

Амортизация основных средств

60601

 

9 386

Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов

60701

977

 

Материальные запасы

Запасные части

61002

69

 

Материалы

61008

10

 

Инвентарь и принадлежности

61009

0

 

Издания

61010

0

 

Выбытие и реализация

Выбытие (реализация) имущества

61202

0

 

Доходы будущих периодов

Доходы будущих периодов по ценным бумагам

61302

 

1 860

Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы

61306

 

0

Расходы будущих периодов

Расходы будущих периодов по другим операциям

61403

1 960

 

Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы

61406

0

 

Доходы

Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам

70101

 

0

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами

70102

 

0

Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

70103

 

0

Штрафы, пени, неустойки полученные

70106

 

0

Другие доходы

70107

 

0

Расходы

Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты

70201

0

 

Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам

70202

0

 

Проценты, уплаченные физическим лицам

70203

0

 

Расходы по операциям с ценными бумагами

70204

0

 

Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

70205

0

 

Расходы на содержание аппарата

70206

0

 

Штрафы, пени, неустойки уплаченные

70208

0

 

Другие расходы

70209

0

 

Прибыль

Прибыль отчетного года

70301

 

16 018

Использование прибыли

Использование прибыли отчетного года

70501

8 000

 

В. Внебалансовые счета

Неразмещенные ценные бумаги

Бланки собственных ценных бумаг для распространения

90701

5

 

Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи

90703

0

 

Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения

90704

0

 

Расчетные операции

Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты

90901

808

 

Расчетные документы, не оплаченные в срок

90902

1 286 929

 

Расчеты по обязательным резервам

Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации

91003

 

0

Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте

91004

 

0

Разные ценности и документы

Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию

91203

0

 

Бланки

91207

4

 

Обеспечение размещенных средств и обязательства по предоставлению кредитов

Ценные бумаги, принятые в залог по выданным кредитам

91303

25 479

 

Полученные гарантии и поручительства

91305

441 382

 

Имущество, принятое в залог по выданным кредитам, кроме ценных бумаг

91307

619 246

 

Неиспользованные лимиты по предоставлению кредита в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности"

91309

 

81 566

Обеспечение под привлечение средств, выданные гарантии и требования по получению средств

Выданные гарантии и поручительства

91404

 

84

Арендные и лизинговые операции

Основные средства, переданные в аренду

91501

244

 

Арендованные основные средства

91503

13 366

 

Арендованное другое имущество

91504

88

 

Задолженность по процентным платежам по основному долгу, не списанному с баланса

Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам

91604

803

 

Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи

99998

81 650

 

Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи

99999

 

2 388 354

Д. Счета депо

Ценные бумаги на хранении в депозитарии

98000

309

 

Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый)

98010

3 186 973

 

Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении

98020

31

 

Ценные бумаги владельцев

98040

 

3 175 425

Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию

98050

 

11 857

Ценные бумаги вне обращения

98090

 

31

Наименование статьи

Данные на отчетную дату

Данные на соответствующую дату прошлого года

Активы

1. Денежные средства

223643

157561

2. Средства кредитных организаций в Центральном банке России

246768

40451

2.1. Обязательные резервы

37881

30540

3. Средства в кредитных организациях

16372

5051

4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги

745

577

5. Чистая ссудная задолженность

1293346

1154471

6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения

86

0

7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

10

79

8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

73631

51384

9. Требования по получению процентов

3735

2892

10. Прочие активы

43942

9849

Всего активов

1902278

1422315

Пассивы

12. Кредиты Центрального банка РФ

0

0

13. Средства кредитных организаций

2535

10004

14. Средства клиентов (некредитных организаций)

1552082

1084749

14.1. Вклады физических лиц

699281

629036

15. Выпущенные долговые обязательства

123990

123456

16. Обязательства по уплате процентов

8034

8772

17. Прочие обязательства

24475

33062

18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами оффшоных зон

1692

1679

Всего обязательств

1712808

1261722

20. Средства акционеров (участников)

100000

100000

20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли

100000

100000

20.2. Зарегистрированные привилегированные акции

0

0

20.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций

0

0

21. Собственные акции, выкупленные у акционеров

0

0

22. Эмиссионный капитал

0

0

23. Переоценка основных средств

24345

24345

24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)

9162

9440

25. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)

44279

17501

26. Прибыль (убыток) за отчетный период

30008

28187

27. Всего источников собственных средств

189470

160593

Всего пассивов

1902278

1422315

Внебалансовые обязательства

29. Безотзывные обязательства кредитной организации

240792

143669

30. Гарантии, выданные кредитной организацией

30582

14138

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.