|
|
|
|
Бухгалтерский отчет по ВЭД предприятия за месяц для ИМНС
|
57
|
|
|
Д
|
|
К
|
|
|
|
Сн=
|
0
|
6)
|
61 600 000
|
|
|
5)
|
72 800 000
|
7)
|
5 600 000
|
|
|
30)
|
15 750 000
|
8)
|
5 600 000
|
|
|
33)
|
630 000
|
32)
|
16 380 000
|
|
|
Об=
|
89 180 000
|
Об=
|
89 180 000
|
|
|
Ск=
|
0
|
|
|
|
|
62
|
|
|
Д
|
|
К
|
|
|
|
16)
|
147 000 000
|
Сн=
|
0
|
|
|
21)
|
50 400 000
|
26)
|
147 000 000
|
|
|
27)
|
840 000
|
29)
|
52 500 000
|
|
|
28)
|
1 260 000
|
|
|
|
|
Об=
|
199 500 000
|
Об=
|
199 500 000
|
|
|
|
Ск=
|
0
|
|
|
|
60
|
|
|
Д
|
|
К
|
|
|
|
4)
|
4 130 000
|
Сн=
|
0
|
|
|
14)
|
64 400 000
|
1)
|
56 000 000
|
|
|
|
3)
|
3 500 000
|
|
|
|
3.1)
|
630 000
|
|
|
|
12)
|
8 400 000
|
|
|
Об=
|
68 530 000
|
Об=
|
68 530 000
|
|
|
|
Ск=
|
0
|
|
|
71
|
|
|
Д
|
|
К
|
|
|
|
44)
|
207 000
|
Сн=
|
0
|
|
|
45)
|
3 776 500
|
47)
|
207 000
|
|
|
46)
|
145 250
|
48)
|
20 000
|
|
|
51)
|
20 000
|
49)
|
3 921 750
|
|
|
52)
|
1 275 750
|
50)
|
1 275 750
|
|
|
Об=
|
5 424 500
|
Об=
|
5 424 500
|
|
|
|
Ск=
|
0
|
|
|
|
69
|
|
70
|
|
|
Д
|
|
К
|
|
|
Д
|
|
К
|
|
|
|
13)
|
3 430 000
|
Сн=
|
3 430 000
|
|
58)
|
13 475 000
|
Сн=
|
13 475 000
|
|
|
|
61)
|
119 945
|
|
60)
|
1 004 325
|
59)
|
11 994 500
|
|
|
|
62)
|
4 198 075
|
|
61)
|
119 945
|
|
|
|
|
Об=
|
3 430 000
|
Об=
|
4 318 020
|
|
Об=
|
14 599 270
|
Об=
|
11 994 500
|
|
|
|
Ск=
|
4 318 020
|
|
|
|
Ск=
|
10 870 230
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68
|
|
|
Д
|
|
К
|
|
|
|
55)
|
46 725 000
|
Сн=
|
46 725 000
|
|
|
65)
|
13 878 900
|
18)
|
22 423 729
|
|
|
66)
|
1 226 898
|
19)
|
1 874 685
|
|
|
67)
|
14 434 056
|
20)
|
36 810 476
|
|
|
|
24)
|
699 580
|
|
|
|
25)
|
14 910 126
|
|
|
|
60)
|
1 004 325
|
|
|
|
79.1)
|
152 688
|
|
|
|
79.2)
79.3)
Об=
|
11 014 287
|
|
|
|
|
1 047 884
|
|
|
Об=
|
76 264 854
|
|
89 937 781
|
|
|
|
Ск=
|
60 397 926
|
|
|
|
|
|
|
|
90
|
|
|
Д
|
|
К
|
|
|
|
Сн=
|
0
|
Сн=
|
0
|
|
|
22)
|
30 842 000
|
21)
|
147 000 000
|
|
|
23)
|
22 423 729
|
26)
|
50 400 000
|
|
|
24)
|
1 874 685
|
|
|
|
|
25)
|
36 810 476
|
|
|
|
|
27)
|
15 421 000
|
|
|
|
|
28)
|
699 580
|
|
|
|
|
29)
|
14 910 126
|
|
|
|
|
71)
|
2 625 000
|
|
|
|
|
74)
|
26 430 504
|
|
|
|
|
78)
|
45 362 900
|
|
|
|
|
Об=
|
197 400 000
|
Об=
|
197 400 000
|
|
|
Ск=
|
0
|
Ск=
|
0
|
|
|
|
82
|
|
84
|
|
|
Д
|
|
К
|
|
|
Д
|
|
К
|
|
|
|
|
Сн=
|
24 500 000
|
|
|
|
Сн=
|
43 750 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об=
|
0
|
Об=
|
0
|
|
Об=
|
0
|
Об=
|
0
|
|
|
|
Ск=
|
24 500 000
|
|
|
|
Ск=
|
43 750 000
|
|
|
|
76
|
|
|
Д
|
|
К
|
|
|
|
Сн=
|
0
|
10)
|
672 000
|
|
|
11)
|
672 000
|
38)
|
49 140
|
|
|
35)
|
49 140
|
43)
|
3 316 102
|
|
|
40)
|
3 913 000
|
44)
|
596 898
|
|
|
Об=
|
|
65)
|
119 945
|
|
|
4 634 140
|
Об=
|
4 754 085
|
|
|
|
Ск=
|
119 945
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97/11
|
|
|
Д
|
|
К
|
|
|
|
Сн=
|
0
|
73)
|
8 400 000
|
|
|
12)
|
8 400 000
|
|
|
|
|
Об=
|
8 400 000
|
Об=
|
8 400 000
|
|
|
Ск=
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91
|
|
|
Д
|
|
К
|
|
|
|
Сн=
|
0
|
Сн=
|
0
|
|
|
32)
|
16 380 000
|
31)
|
16 380 000
|
|
|
34)
|
49 140
|
35)
|
49 140
|
|
|
Об=
|
16 429 140
|
Об=
|
16 429 140
|
|
|
Ск=
|
0
|
Ск=
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
97/21
|
|
|
Д
|
|
К
|
|
|
|
Сн=
|
0
|
69)
|
1 260 000
|
|
|
7)
|
5 600 000
|
70)
|
4 340 000
|
|
|
Об=
|
5 600 000
|
Об=
|
5 600 000
|
|
|
Ск=
|
0
|
|
|
|
|
99
|
|
|
Д
|
|
К
|
|
|
|
77)
|
49 140
|
Сн=
|
0
|
|
|
78)
|
645 750
|
76)
|
45 362 900
|
|
79.1)
79.2)
79.3)
|
152 688
|
|
|
|
|
11 014 287
|
|
|
|
|
1 047 884
|
|
|
|
|
Об=
|
12 909 750
|
Об=
|
45 362 900
|
|
|
|
Ск=
|
32 453 151
|
|
|
|
|
|
|
|
92
|
|
|
Д
|
|
К
|
|
|
|
Сн=
|
0
|
Сн=
|
0
|
|
|
50)
|
1 275 750
|
74)
|
8 400 000
|
|
|
70)
|
4 340 000
|
75)
|
4 970 000
|
|
|
73)
|
8 400 000
|
78)
|
645 750
|
|
|
|
|
|
|
|
Об=
|
14 015 750
|
Об=
|
14 015 750
|
|
|
Ск=
|
0
|
Ск=
|
0
|
|
|
|
98/5
|
|
|
Д
|
|
К
|
|
|
|
Сн=
|
0
|
13)
|
2 100 000
|
|
|
74)
|
8 400 000
|
11)
|
2 800 000
|
|
|
75)
|
4 970 000
|
27)
|
840 000
|
|
|
|
28)
|
1 260 000
|
|
|
|
33)
|
630 000
|
|
|
|
37/1)
|
2 100 000
|
|
|
|
36)
|
1 470 000
|
|
|
|
46)
|
145 250
|
|
|
|
71)
|
2 024 750
|
|
|
Об=
|
13 370 000
|
Об=
|
13 370 000
|
|
|
|
Ск=
|
0
|
|
|
|
18
|
|
|
Д
|
|
К
|
|
|
2.5)
3.1)
|
14 434 056
|
Сн=
|
0
|
|
|
630 000
|
4.1)
|
630 000
|
|
|
4.1)
|
630 000
|
41)
|
596 898
|
|
|
39)
|
596 898
|
66)
|
1 226 898
|
|
|
41)
|
596 898
|
67)
|
14 434 056
|
|
|
Об=
|
16 887 853
|
Об=
|
16 887 853
|
|
|
|
Ск=
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
52
|
|
|
Д
|
|
К
|
|
|
|
Сн=
|
14 000 000
|
14)
|
64 400 000
|
|
|
6)
|
61 600 000
|
30)
|
15 750 000
|
|
|
13)
|
2 100 000
|
37)
|
38 220 000
|
|
|
11)
|
2 800 000
|
43)
|
3 776 500
|
|
|
29)
|
52 500 000
|
52)
|
1 275 750
|
|
|
37/1)
|
2 100 000
|
|
|
|
|
36)
|
1 470 000
|
|
|
|
|
42)
|
38 220 000
|
|
|
|
|
71)
|
2 024 750
|
|
|
|
|
Об=
|
162 814 750
|
Об=
|
123 422 250
|
|
|
Ск=
|
53 392 500
|
|
11300
|
|
|
52/с
|
|
|
Д
|
|
К
|
|
|
|
Сн=
|
0
|
14)
|
64 400 000
|
|
|
6)
|
61 600 000
|
|
|
|
|
11)
|
2 800 000
|
|
|
|
|
Об=
|
64 400 000
|
Об=
|
64 400 000
|
|
|
Ск=
|
0
|
|
|
|
|
|
50
|
|
|
Д
|
|
К
|
|
|
|
Сн=
|
0
|
15)
|
13 475 000
|
|
|
14)
|
13 475 000
|
44)
|
207 000
|
|
|
42)
|
207 000
|
45)
|
3 776 500
|
|
|
43)
|
3 776 500
|
53)
|
20 000
|
|
|
51)
|
20 000
|
54)
|
1 275 750
|
|
|
52)
|
1 275 750
|
|
|
|
|
Об=
|
18 754 250
|
Об=
|
18 754 250
|
|
|
Ск=
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18/3
|
|
18/31
|
|
|
Д
|
|
К
|
|
|
Д
|
|
К
|
|
|
|
3.1)
|
630 000
|
Сн=
|
0
|
|
4.1)
|
630 000
|
Сн=
|
0
|
|
|
39)
|
596 898
|
4.1)
|
630 000
|
|
41)
|
596 898
|
66)
|
1 226 898
|
|
|
|
41)
|
596 898
|
|
|
|
|
|
|
|
Об=
|
1 226 898
|
Об=
|
1 226 898
|
|
Об=
|
1 226 898
|
Об=
|
1 226 898
|
|
|
|
Ск=
|
0
|
|
|
|
Ск=
|
0
|
|
|
0/1
|
|
50/2
|
|
|
Д
|
|
К
|
|
|
Д
|
|
К
|
|
|
|
Сн=
|
0
|
58)
|
13 475 000
|
|
Сн=
|
0
|
43)
|
3 776 500
|
|
|
57)
|
13 475 000
|
44)
|
207 000
|
|
45)
|
3 776 500
|
54)
|
1 275 750
|
|
|
42)
|
207 000
|
53)
|
20 000
|
|
52)
|
1 275 750
|
|
|
|
|
51)
|
20 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об=
|
13 702 000
|
Об=
|
13 702 000
|
|
Об=
|
5 052 250
|
Об=
|
5 052 250
|
|
|
Ск=
|
0
|
|
|
|
Ск
|
0
|
|
|
|
|
|
52/тек
|
|
52/тр
|
|
|
Д
|
|
К
|
|
|
Д
|
|
К
|
|
|
|
Сн=
|
14 000 000
|
43)
|
3 776 500
|
|
Сн=
|
0
|
30)
|
15 750 000
|
|
|
13)
|
2 100 000
|
52)
|
1 275 750
|
|
29)
|
52 500 000
|
37)
|
38 220 000
|
|
|
37/1)
|
2 100 000
|
|
|
|
36)
|
1 470 000
|
|
|
|
|
37)
|
38 220 000
|
|
|
|
Об=
|
53 970 000
|
Об=
|
53 970 000
|
|
|
71)
|
2 024 750
|
|
|
|
Ск=
|
0
|
|
|
|
|
Об=
|
44 444 750
|
Об=
|
5 052 250
|
|
|
|
|
|
|
|
Ск=
|
53 392 500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Оборотная ведомость по синтетическим счетам
|
№ счета
|
Сальдо на начало
|
Обороты за месяц
|
Сальдо на конец
|
|
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
01
|
67 165 000
|
|
|
|
67 165 000
|
|
|
|
02
|
|
6 090 000
|
|
493 632
|
|
6 583 632
|
|
|
04
|
7 350 000
|
|
|
|
7 350 000
|
|
|
|
05
|
|
2 800 000
|
|
122 500
|
|
2 922 500
|
|
|
10
|
8 050 000
|
|
|
|
8 050 000
|
|
|
|
18
|
|
|
16 887 853
|
16 887 853
|
|
|
|
|
41
|
|
|
61 684 000
|
46 263 000
|
15 421 000
|
|
|
|
44
|
|
|
48 435 704
|
42 934 404
|
5 501 300
|
|
|
|
50
|
|
|
18 754 250
|
18 754 250
|
|
|
|
|
51
|
177 205 000
|
|
168 980 000
|
184 149 396
|
162 035 604
|
|
|
|
52
|
14 000 000
|
|
162 814 750
|
123 422 250
|
53 392 500
|
|
|
|
57
|
|
|
89 180 000
|
89 180 000
|
|
|
|
|
60
|
|
|
68 530 000
|
68 530 000
|
|
|
|
|
62
|
|
|
199 500 000
|
199 500 000
|
|
|
|
|
68
|
|
46 725 000
|
76 264 854
|
89 937 781
|
|
60 397 926
|
|
|
69
|
|
3 430 000
|
3 430 000
|
4 318 020
|
|
4 318 020
|
|
|
70
|
|
13 475 000
|
14 599 270
|
11 994 500
|
|
10 870 230
|
|
|
71
|
|
|
5 424 500
|
5 424 500
|
|
|
|
|
76
|
|
|
4 634 140
|
4 754 085
|
|
119 945
|
|
|
80
|
|
133 000 000
|
|
|
|
133 000 000
|
|
|
82
|
|
24 500 000
|
|
|
|
24 500 000
|
|
|
83
|
|
43 750 000
|
|
|
|
43 750 000
|
|
|
90
|
|
|
197 400 000
|
197 400 000
|
|
|
|
|
91
|
|
|
16 429 140
|
16 429 140
|
|
|
|
|
92
|
|
|
14 015 750
|
14 015 750
|
|
|
|
|
97/11
|
|
|
8 400 000
|
8 400 000
|
|
|
|
|
97/21
|
|
|
5 600 000
|
5 600 000
|
|
|
|
|
98/5
|
|
|
13 370 000
|
13 370 000
|
|
|
|
|
99
|
|
|
12 909 750
|
45 362 900
|
|
32 453 151
|
|
|
ИТОГО
|
273 770 000
|
273 770 000
|
1 207 243 960
|
1 207 243 960
|
318 915 404
|
318 915 404
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3
|
|
|
|
|
