Аудит бухгалтерской отчетности ООО "Сельхозтехника"
IV. Изменение капитала <*>
Наименование показателя
|
Код строки
|
За отчетный год
|
За предыдущий год
|
|
Величина капитала на начало отчетного периода
|
100
|
|
|
|
Увеличение капитала - всего
|
110
|
|
|
|
в том числе: за счет дополнительного выпуска акций
|
111
|
|
|
|
за счет переоценки активов
|
112
|
|
|
|
за счет прироста имущества
|
113
|
|
|
|
за счет реорганизации юридического лица (слияние, присоединение)
|
114
|
|
|
|
за счет доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на увеличение капитала
|
115
|
|
|
|
Уменьшение капитала - всего
|
120
|
|
|
|
в том числе: за счет уменьшения номинала акций
|
121
|
|
|
|
за счет уменьшения количества акций
|
122
|
|
|
|
за счет реорганизации юридического лица (разделение, выделение)
|
123
|
|
|
|
за счет расходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на уменьшение капитала
|
124
|
|
|
|
Величина капитала на конец отчетного периода
|
130
|
|
|
|
|
СПРАВКИ
+----------------------------------------------------------------+
¦ Наименование ¦Код ¦ Остаток на ¦Остаток на конец ¦
¦ показателя ¦стро-¦начало отчетного ¦ отчетного года ¦
¦ ¦ки ¦ года ¦ ¦
+----------------------+-----+-----------------+-----------------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+----------------------+-----+-----------------+-----------------¦
¦1) Чистые активы ¦ 150 ¦ 2110 ¦ 6830 ¦
+----------------------+-----+-----------------+-----------------¦
¦ ¦ ¦ Из бюджета ¦ Из внебюджетных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ фондов ¦
¦ ¦ +-----------------+-----------------¦
¦ ¦ ¦за отчет-¦за пре-¦за отчет-¦за пре-¦
¦ ¦ ¦ный год ¦дыдущий¦ный год ¦дыдущий¦
¦ ¦ ¦ ¦год ¦ ¦год ¦
¦ ¦ +---------+-------+---------+-------¦
¦ ¦ ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
¦ +-----+---------+-------+---------+-------¦
¦2) Получено на: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы по обычным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦видам деятельности - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 160 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----+---------+-------+---------+-------¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 161 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----+---------+-------+---------+-------¦
¦ ¦ 162 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----+---------+-------+---------+-------¦
¦ ¦ 163 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----+---------+-------+---------+-------¦
¦Капитальные вложения¦ 170 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦во внеоборотные активы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----+---------+-------+---------+-------¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 171 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----+---------+-------+---------+-------¦
¦ ¦ 172 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----+---------+-------+---------+-------¦
¦ ¦ 173 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------------------+
Руководитель ______________________ Главный бухгалтер ______________________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"__" ________________ ____ г.
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
+------------+
¦ КОДЫ ¦
+------------¦
Форма N 4 по ОКУД ¦ 0710004 ¦
+------------¦
за _________ 2002 г. Дата (год, месяц, число) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------¦
Организация _____ООО «Сельхозтехника»_____ по ОКПО ¦ ¦
+------------¦
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН ¦ ¦
+------------¦
Вид деятельности __________________________ по ОКДП ¦ ¦
+------------¦
Организационно - правовая форма / форма ¦ ¦ ¦
собственности _____________________________________ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
___________________________________ по ОКОПФ / ОКФС ¦ ¦ ¦
+------------¦
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. по ОКЕИ ¦ 384/385 ¦
(ненужное зачеркнуть) L-------------
Наименование показателя
|
Код строки
|
Сумма
|
Из нее
|
|
|
|
|
по теку- щей дея- тельности
|
по инвес- тиционной деятель- ности
|
по фи- нансо- вой дея- тель- ности
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1. Остаток денежных средств на начало года
|
010
|
3
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
2. Поступило денежных средств - всего
|
020
|
25151
|
|
|
|
|
в том числе: выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг
|
030
|
502
|
|
Х
|
Х
|
|
выручка от продажи основных средств и иного имущества
|
040
|
10
|
|
|
|
|
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)
|
050
|
24232
|
|
Х
|
Х
|
|
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
|
060
|
|
|
|
|
|
безвозмездно
|
070
|
|
|
|
|
|
кредиты полученные
|
080
|
|
|
|
|
|
займы полученные
|
085
|
|
|
|
|
|
дивиденды, проценты по финансовым вложениям
|
090
|
|
Х
|
|
|
|
прочие поступления
|
110
|
407
|
|
|
|
|
3. Направлено денежных средств - всего
|
120
|
25085
|
|
|
|
|
в том числе: на оплату приобретенных товаров, работ, услуг
|
130
|
17537
|
|
|
|
|
на оплату труда
|
140
|
1404
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
отчисления в государственные внебюджетные фонды
|
150
|
1031
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
на выдачу подотчетных сумм
|
160
|
517
|
|
|
|
|
на выдачу авансов
|
170
|
|
|
|
|
|
на оплату долевого участия в строительстве
|
180
|
|
Х
|
|
Х
|
|
на оплату машин, оборудования и транспортных средств
|
190
|
|
Х
|
|
Х
|
|
на финансовые вложения
|
200
|
|
|
|
|
|
на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам
|
210
|
|
Х
|
|
|
|
на расчеты с бюджетом
|
220
|
4381
|
|
Х
|
|
|
на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам
|
230
|
|
|
|
|
|
прочие выплаты, перечисления и т.п.
|
250
|
215
|
|
|
|
|
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода
|
260
|
69
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Сумма
|
|
1
|
2
|
3
|
|
СПРАВОЧНО. Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего
|
270
|
|
|
в том числе по расчетам: с юридическими лицами
|
280
|
|
|
с физическими лицами
|
290
|
|
|
из них с применением: контрольно - кассовых аппаратов
|
291
|
|
|
бланков строгой отчетности
|
292
|
|
|
Наличные денежные средства: поступило из банка в кассу организации
|
295
|
|
|
сдано в банк из кассы организации
|
296
|
|
|
|
Руководитель ______________________ Главный бухгалтер ______________________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"__" _______________ ____ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
+------------+
¦ КОДЫ ¦
+------------¦
Форма N 5 по ОКУД ¦ 0710005 ¦
+------------¦
за 2002 г. Дата (год, месяц, число) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------¦
Организация ООО «Сельхозтехника»________по ОКПО ¦ ¦
+------------¦
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН ¦ ¦
+------------¦
Вид деятельности __________________________ по ОКДП ¦ ¦
+------------¦
Организационно - правовая форма / форма ¦ ¦ ¦
собственности _____________________________________ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
___________________________________ по ОКОПФ / ОКФС ¦ ¦ ¦
+------------¦
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. по ОКЕИ ¦ 384/385 ¦
(ненужное зачеркнуть) L-------------
1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
Наименование показателя
|
Код строки
|
Остаток на начало отчетного года
|
Полу- чено
|
По- га- шено
|
Остаток на конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Долгосрочные кредиты
|
110
|
|
|
|
|
|
в том числе не погашенные в срок
|
111
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные займы
|
120
|
|
|
|
|
|
в том числе не погашенные в срок
|
121
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные кредиты
|
130
|
|
|
|
|
|
в том числе не погашенные в срок
|
131
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные займы
|
140
|
|
|
|
|
|
в том числе не погашенные в срок
|
141
|
|
|
|
|
|
|
2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Наименование показателя
|
Код строки
|
Оста- ток на начало отчет- ного года
|
Возник- ло обяза- тельств
|
Погаше- но обяза- тельств
|
Оста- ток на конец отчет- ного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Дебиторская задолженность: краткосрочная
|
210
|
3602
|
1641
|
2215
|
3028
|
|
в том числе просроченная
|
211
|
2100
|
1120
|
480
|
2740
|
|
из нее длительностью свыше 3 месяцев
|
212
|
1210
|
1120
|
798
|
1532
|
|
долгосрочная
|
220
|
|
|
|
|
|
в том числе просроченная
|
221
|
|
|
|
|
|
из нее длительностью свыше 3 месяцев
|
222
|
|
|
|
|
|
из стр. 220 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
223
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность: краткосрочная
|
230
|
3654
|
1857
|
2917
|
2594
|
|
в том числе просроченная
|
231
|
1978
|
730
|
568
|
2140
|
|
из нее длительностью свыше 3 месяцев
|
232
|
1978
|
730
|
568
|
1950
|
|
долгосрочная
|
240
|
|
|
|
|
|
в том числе просроченная
|
241
|
|
|
|
|
|
из нее длительностью свыше 3 месяцев
|
242
|
|
|
|
|
|
из стр. 240 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
243
|
|
|
|
|
|
Обеспечения: полученные
|
250
|
|
|
|
|
|
в том числе от третьих лиц
|
251
|
|
|
|
|
|
выданные
|
260
|
|
|
|
|
|
в том числе третьим лицам
|
261
|
|
|
|
|
|
|
СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2
Наименование показателя
|
Код строки
|
Оста- ток на начало отчет- ного года
|
Возник- ло обяза- тельств
|
Погаше- но обяза- тельств
|
Оста- ток на конец отчет- ного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1) Движение векселей Векселя выданные
|
262
|
-
|
2680
|
2680
|
-
|
|
в том числе просроченные
|
263
|
|
|
|
|
|
Векселя полученные
|
264
|
|
|
|
|
|
в том числе просроченные
|
265
|
|
|
|
|
|
2) Дебиторская задолженность по поставленной продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости
|
266
|
|
|
|
|
|
|
3) Перечень организаций - дебиторов,
имеющих наибольшую задолженность
Наименование организации
|
Код строки
|
Остаток на конец отчетного года
|
|
|
|
всего
|
в том числе длитель- ностью свыше 3 месяцев
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
270
|
|
|
|
|
271
|
|
|
|
|
272
|
|
|
|
|
273
|
|
|
|
|
274
|
|
|
|
|
275
|
|
|
|
|
276
|
|
|
|
|
277
|
|
|
|
|
278
|
|
|
|
|
279
|
|
|
|
|
4) Перечень организаций - кредиторов,
имеющих наибольшую задолженность
Наименование организации
|
Код строки
|
Остаток на конец отчетного года
|
|
|
|
всего
|
в том числе длитель- ностью свыше 3 месяцев
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
280
|
|
|
|
|
281
|
|
|
|
|
282
|
|
|
|
|
283
|
|
|
|
|
284
|
|
|
|
|
285
|
|
|
|
|
286
|
|
|
|
|
287
|
|
|
|
|
288
|
|
|
|
|
289
|
|
|
|
|
3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО
Наименование показателя
|
Код строки
|
Остаток на на- чало отчет- ного года
|
Поступило (введено)
|
Выбыло
|
Оста- ток на конец отчет- ного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности
|
310
|
|
|
|
|
|
в том числе права, возникающие: из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др.
|
311
|
|
|
|
|
|
из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование
|
312
|
|
|
|
|
|
из прав на "ноу - хау"
|
313
|
|
|
|
|
|
Права на пользование обособленными природными объектами
|
320
|
|
|
|
|
|
Оганизационные расходы
|
330
|
99
|
|
99
|
|
|
Деловая репутация организации
|
340
|
|
|
|
|
|
Прочие
|
349
|
|
|
|
|
|
Итого (сумма строк 310 + 320 + 330 + 340 + 349)
|
350
|
99
|
|
99
|
|
|
II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА Земельные участки и объекты природопользования
|
360
|
|
|
|
|
|
Здания
|
361
|
359
|
99
|
-
|
458
|
|
Сооружения
|
362
|
349
|
8
|
-
|
357
|
|
Машины и оборудование
|
363
|
6306
|
1350
|
2421
|
5235
|
|
Транспортные средства
|
364
|
1776
|
1733
|
226
|
3283
|
|
Производственный и хозяйственный инвентарь
|
365
|
2
|
|
|
2
|
|
Рабочий скот
|
366
|
|
|
|
|
|
Продуктивный скот
|
367
|
|
|
|
|
|
Многолетние насаждения
|
368
|
|
|
|
|
|
Другие виды основных средств
|
369
|
4965
|
67
|
-
|
5032
|
|
Итого (сумма строк 360 - 369)
|
370
|
13757
|
3257
|
2647
|
14367
|
|
в том числе: производственные
|
371
|
4620
|
3190
|
226
|
7584
|
|
непроизводственные
|
372
|
6994
|
67
|
2421
|
4640
|
|
III. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
Имущество для передачи в лизинг
|
381
|
|
|
|
|
|
Имущество, предоставляемое по договору проката
|
382
|
|
|
|
|
|
Прочие
|
383
|
|
|
|
|
|
Итого (сумма строк 381 - 383)
|
385
|
|
|
|
|
|
|
СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3
Наименование показателя
|
Код строки
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Из строки 371, графы 3 и 6: передано в аренду - всего
|
387
|
|
|
|
в том числе: здания
|
388
|
|
|
|
сооружения
|
389
|
|
|
|
|
390
|
|
|
|
|
391
|
|
|
|
переведено на консервацию
|
392
|
|
|
|
Амортизация амортизируемого имущества: нематериальных активов
|
393
|
|
|
|
основных средств - всего
|
394
|
10215
|
8078
|
|
в том числе: зданий и сооружений
|
395
|
560
|
392
|
|
машин, оборудования, транспортных средств
|
396
|
5533
|
4198
|
|
других
|
397
|
4122
|
3488
|
|
доходных вложений в материальные ценности
|
398
|
|
|
|
СПРАВОЧНО. Результат по индексации в связи с переоценкой основных средств: первоначальной (восстановительной) стоимости
|
401
|
|
х
|
|
амортизации
|
402
|
|
х
|
|
Имущество, находящееся в залоге
|
403
|
|
|
|
Стоимость амортизируемого имущества, по которому амортизация не начисляется, - всего
|
404
|
|
|
|
в том числе: нематериальных активов
|
405
|
|
|
|
основных средств
|
406
|
|
|
|
|
4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Наименование показателя
|
Код строки
|
Остаток на на- чало отчет- ного года
|
Начислено (образо- вано)
|
Исполь- зовано
|
Оста- ток на конец отчет- ного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Собственные средства организации - всего
|
410
|
2735
|
8563
|
4233
|
7065
|
|
в том числе: прибыль, оставшаяся в распоряжении организации
|
411
|
-314
|
4642
|
1398
|
2930
|
|
|
412
|
-
|
2737
|
2737
|
-
|
|
|
413
|
|
|
|
|
|
Привлеченные средства - всего
|
420
|
|
|
|
|
|
в том числе: кредиты банков
|
421
|
|
|
|
|
|
заемные средства других организаций
|
422
|
|
|
|
|
|
долевое участие в строительстве
|
423
|
|
|
|
|
|
из бюджета
|
424
|
|
|
|
|
|
из внебюджетных фондов
|
425
|
|
|
|
|
|
прочие
|
426
|
|
|
|
|
|
Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420)
|
430
|
|
|
|
|
|
СПРАВОЧНО. Незавершенное строительство
|
440
|
18
|
65
|
18
|
65
|
|
Инвестиции в дочерние общества
|
450
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в зависимые общества
|
460
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
|